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投资风险评估报告简介

投资风险评估报告(Investment Risk Assessment),又称投资风险评审报告、投资风险评定与规避报告,是对项目风险全方位地进行科学分析,以评估项目所面临的风险等级,为投资方决策提供科学、严谨的依据,降低项目投资的风险。

在国际投资领域中,为减少投资人的投资失误和风险,每一次投资活动都必须建立一套科学的、适应自己的投资活动特征的理论和方法。投资风险评估报告正是吸收了国际上投资项目分析评价的理论和方法,利用丰富的资料和数据,定性和定量相结合,对投资项目的风险进行全面的分析评价。

投资风险评估报告的作用

“高风险带来高收益”是资本市场尤其是风险投资领域奉行的一贯准则,“风险”并不可怕,可怕的是看不到“风险”。投资方最为关心的是如何准确地识别和预测风险,并将风险控制在可以接受的范围内。可以接受的风险管理标准是:必要承受的风险是否与预期收益相匹配。因此精确的、可靠的、科学的风险预测分析结果,才能针对未来将可能出现的风险做出防范,避免可能带来的经济损失。

项目投资风险评定报告在充分认识中国项目特色的基础上,综合国内外成熟的风险评价体系,以权威、科学、系统、可应用性的定量分析方法模型为主,以定性分析为辅,更科学、更准确、更客观的识别投资项目风险因素,测量风险发生概率及其影响程度。最大限度的剔除人为主观因素;充分避免传统商业计划书对风险认识不够深入以及单纯文字叙述,缺乏数据支持和定量决策等缺陷。为投资方甄选投资项目提供可靠依据;为项目方识别和控制项目风险指明方向;降低项目投融资过程中的风险成本;促进投融资进度。

投资风险评估报告的格式与内容

一、项目单位概况

二、项目投资风险评审及建议

此部分包括项目单位公司及项目的合法性评审、项目基本建设程序合法性评审、环境影响评价及审批的评审、项目生产经营合法性的评审、项目方财务状况的评审、项目方信用等级及其他评审。

三、项目概况

此部分包括项目背景、项目建设可行性和意义、项目主要技术指标等。

四、项目投资环境分析

此部分包括项目外部环境分析和内部分析。

五、项目产品市场分析

此部分包括项目产品市场特征分析、市场竞争结构分析及市场需求分析。

六、财务分析

此部分包括生产成本和销售收入估算、财务评价、财务不确定性与风险分析。

七、项目风险因素分析

此部分包括项目建设开发风险、生产安全风险、环保风险、经营管理风险、市场风险等风险因素的提示。

八、项目风险规避

针对上述风险提示如何进行规避。

九、项目风险评估结论

十、附件及附表

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